Dolibarr - : Fiche 03 - Notes de frais


Un des modules de Dolibarr permet la creation de notes de frais.
Note importante: Afin de simplifier le bilan de fin d'annee, merci de faire
de saisirs des notes de frais correspondant à une même catégorie : par exemple
ne pas mettre dans la meme note de frais, des deplacements JM2L et des
deplacements JMLL.

Connexion a Dolibarr:
http://compta.linux-azur.org

Aller dans l'onglet "TIERS" puis "Fournisseurs".

Saisie d'une note de frais :

1. Dans l'onglet "Liste fournisseurs", saisir le nom de la personne ou de
  • l'entreprise dans le champ "Nom" (Rechercher une société).
  • Si le nom n'y est pas, c'est un nouveau fournisseur. Sinon aller au 3.
  • Il faut privilegier le nom du fournisseur et non pas celui qui a payé. Par
  • exemple Véro achete des flyers a "Caps-Visuals" avec sa carte bancaire : le
  • nom du fournisseur est "Caps-Visuals" (et non pas Vero).

2. Saisie d'un nouveau fournisseur.
  • Cliquer à gauche sur "Nouvel fournisseur".
  • Renseigner le maximum d'information.
  • Cliquer sur "Créer tiers" puis sur "Valider".
  • Puis sur "Oui" (etes-vous sur de valider).

3. Ajouter une note de frais.
  • Quand vous avez sélectionné un fournisseur, cliquez sur "Créer facture ou
  • avoir".
  • Saisir une réference fournisseur (ex. flyers_ral_2011), la date de
  • facturation. Cliquez sur "Enregistrer".

4. Saisie du detail de la note de frais.
  • Vous êtes maintenant dans l'onglet "Fiche".
  • Dans la partie "Ajout nouvelle ligne - Zone libre", saisir un element de la
  • note de frais, et cliquez sur "ajouter".
  • Repeter l'operation pour les autres elements.
  • Quand la note de frais est entièrement saisie, cliquez sur "Valider".

5. Emettre réglement
  • Quand la note de frais est saisie, on peut ensuite effectuer le réglement.
  • Cliquez sur "Émettre règlement" et précisez le mode de règlement deja
  • effectué pour cette note de frais (il faut faire le transfert bancaire
  • avant de saisir les champs de cette section).
  • Pour le réglement, renseigner le maximum d'information (cela permet le
  • recoupement bancaire) :
  • Compte : indiquer sur quel compte (Paypal/Caisse/Compte-Courant) a été
  • versé l'argent
  • Mode de réglement : Espèce (pour Caisse), Paiement en ligne (Paypal),
  • Virement ou chèque (Compte courant).
  • Pour Numéro : mettre le numero de transaction pour Paypal
  • (ex: 6NW872646C800532G), ou le numéro de chèque pour un chèque.

  • Puis cliquer sur "Enregister".
  • Ensuite revenez sur l'onglet "Fiche" et cliquez sur "Classer 'Payée'".

6. Documentation
  • Toute note de frais doit être accompagnée d'une copie des factures.
  • Cliquez sur l'onglet "Fichiers joints".
  • Cliquer sur "Browse" pour selectionner le fichier, puis "Envoyer fichier"
  • pour le mettre dans Dolibarr.